南方智慧精选灵活配置混合最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/25 17:05:45
南方智慧精选灵活配置混合最新净值跌幅达0.04%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方智慧精选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，南方智慧精选灵活配置混合市场表现：累计净值2.6234，最新单位净值2.6234，净值增长率跌0.04%，最新估值2.6244。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8715.48万元，基金本期净收益盈利5594.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值8.56亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1720.4万，所有者权益合计8.56亿，负债和所有者权益总计8.73亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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