12月24日南方亨元债券A累计净值为1.1066元,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/25 11:39:09

12月24日南方亨元债券A累计净值为1.1066元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方亨元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方亨元债券A截至12月24日市场表现:累计净值1.1066,最新公布单位净值1.0664,净值增长率涨0.04%,最新估值1.066。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值21.02亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方亨元债券A收入合计4200.19万元:利息收入3726.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.29万元,债券利息收入3692.32万元。投资亏265.32万元,其中投资收益方面,债券投资亏265.32万元。公允价值变动收益739.3万元,其他收入0.88元。

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