中银增利债券最新净值跌幅达0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/25 11:39:16
中银增利债券最新净值跌幅达0.09%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月24日中银增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日，该基金累计净值1.748，最新市场表现：公布单位净值1.06，净值增长率跌0.09%，最新估值1.061。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2883.73万元，基金本期净收益盈利2638.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值29.47亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银增利债券（163806）基金资产配置详情如下，债券占净比104.67%，现金占净比1.38%，合计净资产26.05亿元。
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