[基金]南方广利回报债券C最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方广利回报债券C最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/25 09:08:01

南方广利回报债券C最新净值跌幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月24日南方广利回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，南方广利回报债券C（202107）最新市场表现：单位净值1.766，累计净值1.983，净值增长率跌0.17%，最新估值1.769。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1482.09万元，基金本期净收益盈利178.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值2.43亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方广利回报债券C基金行业配置合计为19.56%，同类平均为12.38%，比同类配置多7.18%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为17.01%、1.29%、0.69%，同类平均分别为8.65%、0.65%、0.55%，比同类配置分别为多8.36%、多0.64%、多0.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方广利回报债券C（202107）基金资产配置详情如下，合计净资产38.94亿元，股票占净比19.56%，债券占净比103.67%，现金占净比1.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方广利回报债券C（202107）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券齐翔转2（债券代码：128128）、债券中鼎转2（债券代码：127011）等，持仓比分别2.71%、0.86%、0.84%等，持仓市值1.06亿、3337.75万、3281.61万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。