前海开源量化优选混合A最新净值跌幅达0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 01:29:23
前海开源量化优选混合A最新净值跌幅达0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月27日前海开源量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源量化优选混合A基金截至12月27日，累计净值1.812，最新市场表现：公布单位净值1.812，净值跌0.49%，最新估值1.821。
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏17.65万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值3641.11万元，期末单位基金资产净值2.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源量化优选混合A收入合计224.79万元：利息收入6.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入9892.59元，债券利息收入5.2万元。投资收益228.5万元，公允价值变动亏21.47万元，其他收入11.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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