中银慧享中短利率债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/28 00:54:05
中银慧享中短利率债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月6日中银慧享中短利率债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银慧享中短利率债券A截至12月6日市场表现：累计净值1.0124，最新公布单位净值1.0124，净值增长率跌0.95%，最新估值1.0221。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银理财90天债券A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银理财90天债券A收入合计71.23万元：利息收入107.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入102.49万元。投资亏32.05万元，其中投资收益方面，债券投资亏32.05万元。公允价值变动亏4.36万元，其他收入15.15元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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