南方集利18个月定开债券C最新净值跌幅达0.07%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/12/25 07:11:09

南方集利18个月定开债券C最新净值跌幅达0.07%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月24日南方集利18个月定开债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方集利18个月定开债券C截至12月24日市场表现:累计净值1.1204,最新公布单位净值1.1204,净值增长率跌0.07%,最新估值1.1212。

基金2020年利润

截至2020年,南方集利18个月定开债券C收入合计1.88亿元:利息收入8047.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入109.18万元,债券利息收入6710.38万元,资产支持证券利息收入330.36万元。投资收益8397.36万元,其中投资收益方面,股票投资收益1.01亿元,债券投资收益负2024.76万元,资产支持证券投资收益负11.75万元,衍生工具收益7.46万元,股利收益298.7万元。公允价值变动收益2316.53万元,其他收入16.42万元。

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