南方颐元债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 23:24:11
南方颐元债券发起式C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方颐元债券发起式C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方颐元债券发起式C基金截至12月23日，最新公布单位净值1.2162，累计净值1.2825，最新估值1.2153，净值增长率涨0.07%。
该基金成立以来收益21.62%，今年以来收益12.09%，近一月收益0.4%，近一年收益12.3%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方颐元债券发起式C（003338）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券20建设银行双创债（债券代码：2028043）、债券19国开08（债券代码：190208）等，持仓比分别17.80%、9.09%、9.06%等，持仓市值1994.4万、1018.2万、1015.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1000.21万，未分配利润198.48万，所有者权益合计1198.69万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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