南方祥元债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 23:10:26
南方祥元债券C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日南方祥元债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，南方祥元债券C（004706）最新市场表现：单位净值1.076，累计净值1.214，最新估值1.0756，净值增长率涨0.04%。
基金分红
南方祥元债券C基金成立于2017年8月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4020万元，基金总3682万份额，上市流通3682万份额，共分红4次，累计分红0.138元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.8亿，未分配利润2.4亿，所有者权益合计22.2亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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