南方祥元债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/24 23:10:26

南方祥元债券C基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月23日南方祥元债券C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日,南方祥元债券C(004706)最新市场表现:单位净值1.076,累计净值1.214,最新估值1.0756,净值增长率涨0.04%。

基金分红

南方祥元债券C基金成立于2017年8月3日,其份额日期2021年6月30日,基金规模4020万元,基金总3682万份额,上市流通3682万份额,共分红4次,累计分红0.138元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金19.8亿,未分配利润2.4亿,所有者权益合计22.2亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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