2021年第三季度南方沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/23 18:57:23
2021年第三季度南方沪深300ETF联接C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方沪深300ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，该基金累计净值2.176，最新公布单位净值2.016，净值增长率涨0.02%，最新估值2.0156。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方沪深300ETF联接C（004342）基金资产配置详情如下，合计净资产14.86亿元，股票占净比0.24%，债券占净比5.04%，现金占净比3.65%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4857.31万，所有者权益合计14.25亿，负债和所有者权益总计14.74亿。
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