南方兴利半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 18:55:22
南方兴利半年定开债券发起式基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的南方兴利半年定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至12月22日，累计净值1.1897，最新单位净值1.0095，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0093。
南方兴利半年定开债券发起式（基金代码：005024）成立以来收益20.44%，今年以来收益3.76%，近一月收益0.42%，近一年收益3.93%，近三年收益12%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方兴利半年定开债券发起式（005024）持有债券：债券21国开03、债券20北京银行小微债02、债券21上海银行等，持仓比分别14.78%、9.89%、9.88%等，持仓市值4.49亿、3亿、3亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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