南方多利增强债券C最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/12/23 11:45:25

南方多利增强债券C最新净值涨幅达0.08%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月22日南方多利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方多利增强债券C(202102)截至12月22日,最新公布单位净值1.1723,累计净值1.8631,最新估值1.1714,净值增长率涨0.08%。

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.54亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,南方多利增强债券C收入合计2807.65万元:利息收入1672.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.24万元,债券利息收入1588.15万元,资产支持证券利息收入元39.47万元。投资收益919.79万元,公允价值变动收益213.28万元,其他收入2.27万元。

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