12月21日南方全球债券(QDII)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/23 11:25:31
12月21日南方全球债券(QDII)A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月21日南方全球债券(QDII)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方全球债券(QDII)A截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值0.9066，累计净值0.9066，最新估值0.9098，净值增长率跌0.35%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.72万元，基金本期净收益盈利112.68万元，期末基金资产净值1.36亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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