南方H股联接A最新净值涨幅达0.47%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月22日南方H股联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方H股联接A截至12月22日,最新公布单位净值0.7762,累计净值0.7762,最新估值0.7726,净值增长率涨0.47%。
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.03元,期末基金资产净值3613.91万元,期末单位基金资产净值0.97元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方H股联接A(005554)基金资产配置详情如下,债券占净比6.16%,现金占净比3.70%,合计净资产9100万元。
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