2021年第三季度南方和元债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/23 10:09:37
2021年第三季度南方和元债券A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方和元债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月22日，南方和元债券A最新市场表现：单位净值1.019，累计净值1.226，净值增长率涨0.1%，最新估值1.018。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方和元债券A（004555）基金资产配置详情如下，债券占净比77.65%，现金占净比1.46%，合计净资产22.59亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方和元债券A收入合计2479.96万元：利息收入2344.78万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.63万元，债券利息收入2317.76万元。投资亏316.2万元，其中投资收益方面，债券投资亏316.2万元。公允价值变动收益450.93万元，其他收入4541.56元。
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