[基金]南方中证互联网指数(LOF)最新净值涨幅达1.46%，基金有什么投资组合？

南方中证互联网指数(LOF)最新净值涨幅达1.46%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/22 19:55:13

南方中证互联网指数(LOF)最新净值涨幅达1.46%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日南方中证互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方中证互联网指数(LOF)截至12月21日，最新市场表现：公布单位净值1.0769，累计净值1.0769，最新估值1.0614，净值增长率涨1.46%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1271.02万元，基金本期净收益盈利810.05万元，期末基金资产净值1.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方中证互联网指数分级基金行业配置合计为93.74%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.50%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（43.42%）、制造业（40.70%）、金融业（6.50%），同类平均分别为5.37%、51.80%、15.72%，比同类配置分别为多38.05%、少11.1%、少9.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证互联网指数分级（160137）基金资产配置详情如下，股票占净比93.74%，债券占净比4.51%，现金占净比1.88%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证互联网指数分级（160137）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.51%等，持仓市值450.36万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。