[基金]12月23日金鹰灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月23日金鹰灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/24 10:06:43

12月23日金鹰灵活配置混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月23日金鹰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月23日，该基金累计净值1.9928，最新市场表现：单位净值1.7254，净值增长率涨0.04%，最新估值1.7247。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合A基金（210010）持有债券18京国资MTN004（占4.40%），持仓市值为3097.5万；债券21华泰09（占4.29%），持仓市值为3023.1万；债券19农银租赁绿色债（占4.29%），持仓市值为3024.3万；债券20安信G1（占4.28%），持仓市值为3016.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合A（210010）基金资产配置详情如下，合计净资产7.05亿元，股票占净比22.80%，债券占净比75.33%，现金占净比0.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰灵活配置混合A基金行业配置合计为22.80%，同类平均为58.75%，比同类配置少35.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、金融业，行业基金配置分别为15.89%、2.00%、1.91%，同类平均分别为41.69%、3.04%、5.65%，比同类配置分别为少25.8%、少1.04%、少3.74%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。