中银沪深300等权重指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/12/24 10:06:22
中银沪深300等权重指数(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的中银沪深300等权重指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银沪深300等权重指数(LOF)截至12月23日，最新市场表现：公布单位净值2.108，累计净值2.108，最新估值2.1，净值增长率涨0.38%。
中银沪深300等权重指数(LOF)成立以来收益110.8%，近一月收益0.38%，近一年收益4.1%，近三年收益90.42%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银沪深300等权重指数(LOF)基金（163821）持有债券21国债06（占4.52%），持仓市值为233.61万；债券20国债02（占1.25%），持仓市值为64.88万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银沪深300等权重指数(LOF)基金收入合计196.24元，股票收入536.82元，债券收入0.43元，股利收入39.54元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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