[基金]12月21日南方利淘混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月21日南方利淘混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/22 18:56:39

12月21日南方利淘混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月21日南方利淘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方利淘混合A基金截至12月21日，最新单位净值1.592，累计净值1.592，最新估值1.59，净值涨0.13%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方利淘混合A（001183）持有债券：债券18浙能01（债券代码：143616）、债券20国盛MTN002（债券代码：102001786）、债券19广核01（债券代码：149001）、债券20南航股MTN003（债券代码：102000238）等，持仓比分别1.84%、1.82%、1.80%、1.80%等，持仓市值3086.7万、3042.3万、3021.3万、3008.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方利淘混合A（001183）基金资产配置详情如下，股票占净比18.55%，债券占净比68.69%，现金占净比1.62%，合计净资产16.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，南方利淘混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.30%），同类平均42.88%，比同类配置少30.58%；金融业（2.43%），同类平均5.79%，比同类配置少3.36%；采矿业（1.07%），同类平均2.97%，比同类配置少1.9%。

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