南方香港优选股票(QDII-LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 11:26:40
南方香港优选股票(QDII-LOF)基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月22日南方香港优选股票(QDII-LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月22日，累计净值1.2404，最新公布单位净值1.1504，净值增长率涨0.72%，最新估值1.1422。
基金分红
南方香港优选股票基金成立于2011年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3750万元，基金总2789万份额，上市流通2789万份额，共分红4次，累计分红0.09元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.79亿，未分配利润1.82亿，所有者权益合计4.61亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月23日南方初元中短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
直播上市公司有哪些，2021年直播龙头上市公司名单
南方财富网
永安期货今日上市 公司上市失败意味着什么
南方财富网
12月23日南方初元中短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
12月23日南方内需增长两年股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
什么叫碳中和概念 相关上市公司有哪些
南方财富网
振德医疗12月24日市值115.65亿，振德医疗什么价格？
南方财富网
12月23日南方内需增长两年股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
12月21日南方养老目标日期2040混合(FOF)基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
物业租赁概念股2021年名单一览，五分钟教你看懂（2021/12/24）
南方财富网
华夏新趋势混合C近一年来在同类基金中排1439名（12月23日）
南方财富网
12月21日南方养老目标日期2040混合(FOF)基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
12月23日南方蓝筹成长混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
鸡苗概念股有哪些？鸡苗概念龙头股一览
南方财富网
12月23日华夏行业景气混合最新净值是多少？
南方财富网
12月23日南方蓝筹成长混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
12月21日南方养老2035混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
油价上调概念股有哪些，油价上调概念上市公司龙头一览
南方财富网
上投摩根量化多因子混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月21日南方养老2035混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
12月23日南方上证50增强A一年来下降4.81%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年射频元器件概念股龙头有哪些，射频元器件概念股票一览？
南方财富网
直播上市公司有哪些，2021年直播龙头上市公司名单
南方财富网
永安期货今日上市 公司上市失败意味着什么
南方财富网
12月23日南方初元中短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？
南方财富网
什么叫碳中和概念 相关上市公司有哪些
南方财富网
振德医疗12月24日市值115.65亿，振德医疗什么价格？
南方财富网
12月23日南方内需增长两年股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
物业租赁概念股2021年名单一览，五分钟教你看懂（2021/12/24）
南方财富网
华夏新趋势混合C近一年来在同类基金中排1439名（12月23日）
南方财富网
12月21日南方养老目标日期2040混合(FOF)基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
鸡苗概念股有哪些？鸡苗概念龙头股一览
南方财富网
12月23日华夏行业景气混合最新净值是多少？
南方财富网
12月23日南方蓝筹成长混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
油价上调概念股有哪些，油价上调概念上市公司龙头一览
南方财富网
上投摩根量化多因子混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
12月21日南方养老2035混合(FOF)A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年射频元器件概念股龙头有哪些，射频元器件概念股票一览？
南方财富网