12月20日南方吉元短债债券A最新单位净值为1.0183元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 16:55:50
12月20日南方吉元短债债券A最新单位净值为1.0183元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日南方吉元短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月20日，累计净值1.0923，最新公布单位净值1.0183，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0174。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2975.67万元，基金本期净收益盈利3197.64万元，期末基金资产净值40.12亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计8.96亿，所有者权益合计45.11亿，负债和所有者权益总计54.07亿。
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