12月20日南方君选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/21 11:09:04
12月20日南方君选混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月20日南方君选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月20日，南方君选混合最新单位净值1.688，累计净值1.976，最新估值1.717，净值增长率跌1.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2586.27万元，基金本期净收益盈利732.43万元，期末单位基金资产净值1.61元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.64亿，所有者权益合计4.33亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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