金鹰元丰债券最新净值涨幅达0.97%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 02:42:11
金鹰元丰债券最新净值涨幅达0.97%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月21日，金鹰元丰债券A（210014）最新市场表现：公布单位净值2.0562，累计净值2.517，最新估值2.0364，净值增长率涨0.97%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值2亿元，期末单位基金资产净值1.65元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9923.58万，未分配利润1亿，所有者权益合计2亿。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
银华食品饮料量化股票发起式A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
社区团购概念股有哪些？今日社区团购产业概念股大全
南方财富网
惠升医药健康6个月持有期混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2083名（12月21日）
南方财富网
银华食品饮料量化股票发起式A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月21日兴银长益三个月定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股数控系统概念龙头股票有哪些？（值得收藏）
南方财富网
12月21日东方红匠心甄选一年持有混合累计净值为1.1015元
南方财富网
12月21日兴银长益三个月定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月21日工银战略转型股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
PaaS概念股有哪些？PaaS概念龙头股一览
南方财富网
博远鑫享三个月债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月21日工银战略转型股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
鹏华中证酒指数(LOF)C买的人多吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
家居用品概念有哪些股票？（2021/12/22）
南方财富网
2021年第三季度易方达中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
鹏华中证酒指数(LOF)C买的人多吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
12月21日华宝科技先锋混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年封装龙头股票有哪些？
南方财富网
12月21日博时量化多策略股票C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排145名
南方财富网
12月21日华宝科技先锋混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
12月21日中信建投睿溢混合A一个月来下降0.7%，基金基本费率是多少？
南方财富网
软磁材料受益股有哪些？软磁材料概念股2021年名单一览
南方财富网
社区团购概念股有哪些？今日社区团购产业概念股大全
南方财富网
惠升医药健康6个月持有期混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排2083名（12月21日）
南方财富网
银华食品饮料量化股票发起式A买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
A股数控系统概念龙头股票有哪些？（值得收藏）
南方财富网
12月21日东方红匠心甄选一年持有混合累计净值为1.1015元
南方财富网
12月21日兴银长益三个月定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
PaaS概念股有哪些？PaaS概念龙头股一览
南方财富网
博远鑫享三个月债券C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
12月21日工银战略转型股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
家居用品概念有哪些股票？（2021/12/22）
南方财富网
2021年第三季度易方达中债1-3年国开行债券指数A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
鹏华中证酒指数(LOF)C买的人多吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年封装龙头股票有哪些？
南方财富网
12月21日博时量化多策略股票C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排145名
南方财富网
12月21日华宝科技先锋混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？
南方财富网
软磁材料受益股有哪些？软磁材料概念股2021年名单一览
南方财富网