12月21日兴银长益三个月定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 02:33:21
12月21日兴银长益三个月定开债基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月21日兴银长益三个月定开债基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月21日，最新市场表现：单位净值1.0134，累计净值1.2203，最新估值1.0137，净值增长率跌0.03%。
兴银长益定开债（基金代码：004122）成立以来收益24.16%，今年以来收益4.7%，近一月收益0.38%，近一年收益5.01%，近三年收益13.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2139.74万，所有者权益合计30.27亿，负债和所有者权益总计30.49亿。
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