方正富邦睿利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/22 02:15:02
方正富邦睿利纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的方正富邦睿利纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月21日，方正富邦睿利纯债C最新市场表现：公布单位净值1.072，累计净值1.2，最新估值1.072。
方正富邦睿利纯债C（003796）成立以来收益21.55%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.48%，近三月收益0.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，方正富邦睿利纯债C（003796）持有债券：债券21国开10、债券21国开03、债券21农发03等，持仓比分别11.87%、11.84%、9.46%等，持仓市值5079.5万、5067万、4050.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4亿，未分配利润2232.44万，所有者权益合计4.22亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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