南方亚洲美元债券(QDII)A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/19 08:52:48
南方亚洲美元债券(QDII)A基金怎么样？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的12月16日南方亚洲美元债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方亚洲美元债券(QDII)A最新市场表现：公布单位净值1.0592，累计净值1.0792，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0588。
南方亚洲美元债券(QDII)A基金成立以来收益7.7%，今年以来下降5.06%，近一月收益0.91%，近一年下降4.82%，近三年下降2.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.22元，直销增购最小购买金额1元。
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