2021年第三季度南方惠利6个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/19 04:32:32
2021年第三季度南方惠利6个月定开债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方惠利6个月定开债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方惠利6个月定开债券A（006995）截至12月17日，最新市场表现：单位净值1.0998，累计净值1.1398，最新估值1.0996，净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方惠利6个月定开债券A（006995）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，债券占净比108.70%，现金占净比2.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计3.01亿，负债和所有者权益总计4.22亿。
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