12月16日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/19 03:54:20
12月16日南方全天候策略混合(FOF)A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方全天候策略混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方全天候策略混合(FOF)A市场表现：累计净值1.4219，最新公布单位净值1.4219，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4194。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4405.12万元，基金本期净收益盈利2049.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值17.51亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方全天候策略混合(FOF)A（005215）基金资产配置详情如下，股票占净比9.00%，债券占净比5.22%，现金占净比4.54%，合计净资产39.82亿元。
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