12月16日南方亚洲美元债券(QDII)A一年来下降4.82%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/18 19:15:12
12月16日南方亚洲美元债券(QDII)A一年来下降4.82%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方亚洲美元债券(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方亚洲美元债券(QDII)A截至12月16日，累计净值1.0792，最新公布单位净值1.0592，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0588。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益7.7%，今年以来下降5.06%，近一月收益0.91%，近一年下降4.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.3亿，未分配利润7011.62万，所有者权益合计7.01亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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