12月17日南方安养混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/18 16:30:35

12月17日南方安养混合最新净值是多少?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月17日南方安养混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日,南方安养混合累计净值1.2968,最新公布单位净值1.0868,净值增长率跌0.6%,最新估值1.0934。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2789.43万元,基金本期净收益盈利1396.58万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值6.14亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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