12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C累计净值为1.0486元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/18 16:14:27
12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C累计净值为1.0486元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方亚洲美元债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，该基金最新公布单位净值1.0286，累计净值1.0486，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0281。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏220.79万元，基金本期净收益亏61.16万元，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值1.71亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金2020年利润
截至2020年，南方亚洲美元债券(QDII)C收入合计负9416.64万元：利息收入7465.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.24万元，债券利息收入7443.58万元。投资收益负6863.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益负6812.97万元，衍生工具收益负55.89万元，股利收益4.96万元。公允价值变动收益负9296.49万元，汇兑收益负739.55万元，其他收入17.48万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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