12月16日南方惠利6个月定开债券C最新单位净值为1.0874元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/17 17:07:43
12月16日南方惠利6个月定开债券C最新单位净值为1.0874元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月16日南方惠利6个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方惠利6个月定开债券C累计净值1.1274，最新单位净值1.0874，最新估值1.0874。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.95万元，基金本期净收益盈利6.58万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1348.22万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计3.01亿，负债和所有者权益总计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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