2021年12月17日年南方鼎利一年定开债券发起基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/17 13:22:01
2021年12月17日年南方鼎利一年定开债券发起基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南方鼎利一年定开债券发起持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5100万份额，总份额5100万份。
基金市场表现方面
截至12月16日，南方鼎利一年定开债券发起累计净值1.0643，最新单位净值1.0375，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0373。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方鼎利一年定开债券发起收入合计1649.51万元：利息收入1577.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.91万元，债券利息收入1553.11万元，资产支持证券利息收入元9.82万元。投资亏334.99万元，公允价值变动收益407.37万元。
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