12月16日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/12/17 23:26:53

12月16日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的12月16日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.309,累计净值1.459,净值增长率涨0.15%,最新估值1.307。

建信鑫稳回报灵活配置混合A成立以来收益48.19%,近一月收益1.35%,近一年收益9.48%,近三年收益64.65%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,建信鑫稳回报灵活配置混合A基金股票收入3,014.19元,债券收入46.26元,股利收入85.23元,收入合计2,764.75元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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