12月15日南方惠利6个月定开债券A一年来收益7.12%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/16 14:44:09

12月15日南方惠利6个月定开债券A一年来收益7.12%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月15日南方惠利6个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月15日,该基金累计净值1.1397,最新公布单位净值1.0997,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0994。

基金阶段涨跌幅

南方惠利6个月定开债券A(基金代码:006995)成立以来收益13.92%,今年以来收益6.25%,近一月收益0.68%,近一年收益7.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,南方惠利6个月定开债券A(006995)基金资产配置详情如下,合计净资产2.88亿元,债券占净比108.70%,现金占净比2.15%。

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