南方稳利1年定期开放债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的南方稳利1年定期开放债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月14日,南方稳利1年定期开放债券C(000720)最新市场表现:公布单位净值1.044,累计净值1.384,最新估值1.043,净值增长率涨0.1%。
自基金成立以来收益32.88%,今年以来收益4.36%,近一年收益5.27%,近三年收益13.52%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方稳利1年定期开放债券C(000720)持有债券:债券20附息国债06、债券21国债10、债券19京能源MTN001等,持仓比分别8.90%、5.46%、5.42%等,持仓市值9763万、5986.8万、5946.02万等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。