12月10日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/14 22:41:32
12月10日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新单位净值0.2042，累计净值0.2042，最新估值0.2023，净值增长率涨0.94%。
该基金成立以来收益44.31%，今年以来收益73.34%，近一月下降1.54%，近一年收益63.1%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.3元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C收入合计9772.87万元：利息收入5.15万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.15万元。投资收益5015.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益4194.86万元，基金投资收益负22.74万元，股利收益843.3万元。公允价值变动收益4825.7万元，汇兑收益负236.96万元，其他收入163.56万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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