2021年第二季度南方昌元可转债债券C基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月13日南方昌元可转债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方昌元可转债债券C(006031)基金资产配置详情如下,合计净资产13.34亿元,股票占净比19.18%,债券占净比108.99%,现金占净比1.31%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为19.18%,同类平均为12.38%,比同类配置多6.80%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置16.85%,同类平均8.65%,比同类配置多8.20%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.05%,同类平均0.65%,比同类配置多0.40%;卫生和社会工作行业基金配置0.90%,同类平均0.55%,比同类配置多0.35%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方昌元可转债债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中航高科(600862)、汇川技术(300124)、智飞生物(300122),本期累计买入金额分别为727.89万元、394.59万元、393.3万元,占期初基金资产净值比例分别为6.59%、3.57%、3.56%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方昌元可转债债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:芒果超媒(300413)本期累计卖出金额为583.97万元,占期初基金资产净值比例为5.29%;海大集团(002311)本期累计卖出金额为300.26万元,占期初基金资产净值比例为2.72%;安图生物(603658)本期累计卖出金额为300.19万元,占期初基金资产净值比例为2.72%;睿创微纳(688002)本期累计卖出金额为297.29万元,占期初基金资产净值比例为2.69%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方昌元可转债债券C(006031)持有股票宁德时代(占1.03%):持股为2.61万,持仓市值为1372.16万;德赛西威(占1.03%):持股为16.29万,持仓市值为1369.66万;比亚迪(占1.01%):持股为5.38万,持仓市值为1342.36万;海康威视(占1.00%):持股为24.35万,持仓市值为1339.25万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方昌元可转债债券C基金(006031)持有债券G三峡EB1(占8.17%),持仓市值为1.09亿;债券国君转债(占2.46%),持仓市值为3277.01万;债券中鼎转2(占2.23%),持仓市值为2972.75万;债券恩捷转债(占2.18%),持仓市值为2912.28万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。