2021年12月13日年南方中债3-5年农发行债券指数C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至12月10日,该基金累计净值1.1213,最新公布单位净值1.0563,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0555。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方中债3-5年农发债指数C收入合计3086.5万元:利息收入2899.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入9531.98元,债券利息收入2898.72万元。投资收益68.62万元,公允价值变动收益117.79万元,其他收入4124.88元。
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