12月10日南方旭元债券发起式A最新单位净值为1.0762元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/13 12:28:44
12月10日南方旭元债券发起式A最新单位净值为1.0762元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日南方旭元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新公布单位净值1.0762，累计净值1.0962，最新估值1.0762。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.71万元，基金本期净收益盈利120.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润322.69万，所有者权益合计1.11亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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