2021年第二季度南方银行联接A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的12月10日南方银行联接A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方银行联接A(004597)基金资产配置详情如下,合计净资产16.27亿元,股票占净比7.74%,债券占净比4.27%,现金占净比1.76%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方银行联接A基金行业配置前三行业详情如下:金融业(7.67%)、制造业(0.05%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.01%),同类平均分别为15.72%、51.80%、5.37%,比同类配置分别为少8.05%、少51.75%、少5.36%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方银行联接A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001)本期累计买入金额为3238.29万元,占期初基金资产净值比例为2.54%;上海银行(601229)本期累计买入金额为647.02万元,占期初基金资产净值比例为0.51%;江苏银行(600919)本期累计买入金额为593.94万元,占期初基金资产净值比例为0.47%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方银行联接A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为6.68%,本期累计卖出金额为8509.78万元;平安银行(000001),占期初基金资产净值比例为1.20%,本期累计卖出金额为1524.44万元;北京银行(601169),占期初基金资产净值比例为1.14%,本期累计卖出金额为1446.61万元;中国银行(601988),占期初基金资产净值比例为1.07%,本期累计卖出金额为1368.54万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方银行联接A(004597)持有股票基金:平安银行(000001)、宁波银行(002142)、招商银行(600036)等,持仓比分别2.01%、1.88%、0.95%等,持股数分别为182.54万、86.99万、30.74万,持仓市值3272.94万、3057.67万、1550.59万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方银行联接A(004597)持有债券:债券21国债06、债券国开1702、债券21国债01等,持仓比分别3.38%、0.58%、0.31%等,持仓市值5504.95万、944.49万、500.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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