汇安丰裕混合A最新净值跌幅达0.02%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月10日汇安丰裕混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
汇安丰裕混合A(004558)市场表现:截至12月10日,累计净值1.605,最新公布单位净值1.427,净值增长率跌0.02%,最新估值1.4273。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利194.93万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计172.46万,所有者权益合计1.29亿,负债和所有者权益总计1.31亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。