南方浙利债券基金分红了几次?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月10日南方浙利债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日,南方浙利债券(005469)最新市场表现:单位净值1.0256,累计净值1.1648,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0252。
基金分红
南方浙利定开债券基金成立于2018年3月9日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.6亿元,基金总2.56亿份额,上市流通2.56亿份额,共分红7次,累计分红0.1392元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方浙利债券收入合计4102.3万元,扣除费用760.14万元,利润总额3342.16万元,最后净利润3342.16万元。
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