2021年第二季度南方广利回报债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月10日南方广利回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方广利回报债券C(202107)基金资产配置详情如下,股票占净比19.56%,债券占净比103.67%,现金占净比1.14%,合计净资产38.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方广利回报债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(17.01%)、科学研究和技术服务业(1.29%)、卫生和社会工作(0.69%),同类平均分别为8.65%、0.65%、0.55%,比同类配置分别为多8.36%、多0.64%、多0.14%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方广利回报债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:泰格医药(300347)、顺丰控股(002352)、中联重科(000157)、平安银行(000001),占期初基金资产净值比例分别为1.73%、1.24%、1.16%、1.16%,本期累计买入金额分别为2533.57万元、1817.93万元、1695.66万元、1694.06万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方广利回报债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国太保(601601)、分众传媒(002027)、西部超导(688122),本期累计卖出金额分别为2161.74万元、1720.61万元、1603.8万元,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、1.18%、1.10%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方广利回报债券C(202107)持有股票紫光国微(占1.04%):持股为19.67万,持仓市值为4067.76万;迈瑞医疗(占1.04%):持股为10.51万,持仓市值为4050.76万;宁德时代(占1.03%):持股为7.61万,持仓市值为4000.81万;海康威视(占0.99%):持股为70.03万,持仓市值为3851.62万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方广利回报债券C(202107)持有债券:债券21附息国债05、债券齐翔转2、债券中鼎转2、债券金诚转债等,持仓比分别2.71%、0.86%、0.84%、0.83%等,持仓市值1.06亿、3337.75万、3281.61万、3219.75万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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