12月10日民生加银聚益纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 18:32:22
12月10日民生加银聚益纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日民生加银聚益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，民生加银聚益纯债债券最新市场表现：单位净值1.0441，累计净值1.0682，最新估值1.0437，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润
民生加银聚益纯债债券（007201）近一周收益0.13%，近一月收益0.38%，近三月收益0.8%，近一年收益3.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计7113.44万，所有者权益合计5.11亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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