工银沪港深股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 17:44:43
工银沪港深股票C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月10日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，工银沪港深股票C（007512）累计净值1.4014，最新公布单位净值1.4014，净值增长率跌1.38%，最新估值1.421。
工银沪港深股票C今年以来下降1.98%，近一月下降0.33%，近三月下降6.08%，近一年收益4.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.85亿，未分配利润12.91亿，所有者权益合计35.76亿。
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