12月10日汇添富中证中药指数(LOF)C累计净值为1.1061元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/11 16:47:52
12月10日汇添富中证中药指数(LOF)C累计净值为1.1061元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月10日汇添富中证中药指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，汇添富中证中药指数(LOF)C最新市场表现：单位净值1.1061，累计净值1.1061，最新估值1.1138，净值增长率跌0.69%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1157.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1322.56万，所有者权益合计3.5亿，负债和所有者权益总计3.64亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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