12月6日南方通利债券A一个月来收益0.28%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 16:00:49
12月6日南方通利债券A一个月来收益0.28%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月6日南方通利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方通利债券A截至12月6日市场表现：累计净值1.4615，最新公布单位净值1.1256，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1237。
基金阶段涨跌幅
南方通利债券A（000563）成立以来收益53.96%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.28%，近三月收益0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产58.6亿，其中，债券投资56.8亿，基金投资1.8亿，应收证券清算款487.68万，应收利息9268.88万，应收申购款94.49万，资产总计60.32亿。
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