12月6日南方通利债券A一个月来收益0.28%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月6日南方通利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方通利债券A截至12月6日市场表现:累计净值1.4615,最新公布单位净值1.1256,净值增长率涨0.17%,最新估值1.1237。
基金阶段涨跌幅
南方通利债券A(000563)成立以来收益53.96%,今年以来收益4.06%,近一月收益0.28%,近三月收益0.58%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产58.6亿,其中,债券投资56.8亿,基金投资1.8亿,应收证券清算款487.68万,应收利息9268.88万,应收申购款94.49万,资产总计60.32亿。
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