2021年12月7日年南方有色金属联接C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/07 15:40:59
2021年12月7日年南方有色金属联接C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，南方有色金属联接C持有详情，机构投资者持有70万份额，机构投资者持有占0.90%，个人投资者持有8060万份额，个人投资者持有占99.10%，总份额8140万份。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金最新公布单位净值1.4065，累计净值1.4065，最新估值1.4226，净值增长率跌1.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.96亿，其中，股票投资1524.73万，债券投资3851.19万，资产支持证券投资14.42亿，应收证券清算款13.62万，应收利息78.62万，应收申购款2548.6万，资产总计15.81亿。
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