2021年第三季度南方昭元债券A基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的南方昭元债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方昭元债券A截至12月6日市场表现:累计净值1.0538,最新公布单位净值1.0268,净值增长率涨0.11%,最新估值1.0257。
基金资产配置
截至2021年第三季度,南方昭元债券A(008771)基金资产配置详情如下,债券占净比122.74%,现金占净比0.09%,合计净资产10.22亿元。
基金2020年利润
截至2020年,南方昭元债券A扣除费用合计37.71万元,其中具体费用方面,管理人报酬23.33万元,托管费23.33万元,交易费用9348.06元,利息支出1.68万元,卖出回购金融资产支出1.68万元,其他费用3.99万元。
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