2021年第三季度南方昭元债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/07 15:12:45
2021年第三季度南方昭元债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的南方昭元债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方昭元债券A截至12月6日市场表现：累计净值1.0538，最新公布单位净值1.0268，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0257。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方昭元债券A（008771）基金资产配置详情如下，债券占净比122.74%，现金占净比0.09%，合计净资产10.22亿元。
基金2020年利润
截至2020年，南方昭元债券A扣除费用合计37.71万元，其中具体费用方面，管理人报酬23.33万元，托管费23.33万元，交易费用9348.06元，利息支出1.68万元，卖出回购金融资产支出1.68万元，其他费用3.99万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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